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La gestión activa de la Tesorería: Cash Management

Fecha de inicio: 25 mayo 2017 Fecha fin: 25 mayo 2017 Duración: 8 horas Horario: De 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas Lugar de impartición: Pamplona (C/ General Chinchilla, 4) Coste: 150 euros. Curso bonificable. La Cámara se lo gestiona, si lo solicita al menos 12 días antes del inicio del curso.

Dirigido a

El curso va dirigido a empresas, profesionales y autónomos interesados en recibir asesoramiento sobre cómo gestionar eficazmente su flujo de cobros y pagos y su tesorería, de forma clara y eminentemente práctica.

Objetivos

1. Acercar a los asistentes a las operaciones prácticas para optimizar la gestión de su tesorería, preparación, coordinación, inversión, financiación y negociación.
2. Conocer aquellos aspectos monetarios en la operativa diaria de la empresa.
3. Facilitar a las empresas alternativas financieras para reducir sus costes inherentes y obtener las rentabilidades más adecuadas.
4. Proporcionar información práctica sobre aspectos susceptibles de mejora en la utilización de cada medio de financiación y colocación de excedentes.
5. Analizar la intervención de las entidades financieras y los nuevos productos que nos ofrece el mercado.

Ponentes

José Manuel Amorrortu, Economista. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV, AMP por el Instituto de Empresa, Executive Business School - IE, Postgrado en Gestión Empresarial. ASLE y Experto en Cash Management y Gestión de Operaciones de Comercio Exterior. Audihispana

Programa

1. LA GESTIÓN ACTIVA DE LA TESORERÍA
- Introducción. Objetivos de la función financiera
- Concepto de cash management
- La posición de la liquidez en la empresa.
- Los flujos monetarios de la empresa
- Principios básicos del cash management
- Las nuevas tecnologías al servicio del cash management
2. GESTIÓN DE INVERSIONES - COLOCACIÓN DE EXCEDENTES
- Criterios de decisión
- Instrumentos para la colocación de excedentes
3. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE
- Autofinanciación y descuentos por pronto pago: negociaciones y efectos
- Instrumentos bancarios tradicionales:
- Descuento comercial
- Póliza de préstamo
- Póliza de crédito
- Cuentas de crédito
- Financiación de importaciones y anticipos de exportación
- Instrumentos innovadores de gestión/financiación:
- Factoring. Concepto. Características del factoring. Ventajas y costes
- Forfaiting: descuento sin recurso en exportaciones.
4. LA NEGOCIACIÓN BANCARIA
- Fijación de la política bancaria y selección de entidades
- Estrategia de negociación
- Cuantificación de las relaciones Banco - Empresa: Ficha, Balance y Cuenta de resultados de relaciones bancarias
Elisa García 948 077 070 - ext. 1149 egarcia@camaranavarra.com
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